Balanço patrimonial - ajudem-me!!

Balanços Sucessivos. A Software Laurinha, precisa apresentar uma série histórica de sua evolução patrimonial nos últimos 15 dias do mês anterior com a solicitação para encaminhar os relatórios o mais breve possível. A movimentação apresentada à Contabilidade é a abaixo listada e será preciso elaborar os Balanços Patrimoniais. A Contadora, que está de licença médica, solicitou seu auxiliar para iniciar os trabalhos para quando do seu retorno conferi-lo, assiná-lo e encaminhar ao cliente. O Auxiliar, que ainda não estava preparado para trabalhos sobre pressão ficou confuso de como proceder e solicita uma ajuda. Vamos ajuda-lo? Temos 3 etapas a serem cumpridas. Mãos à obra! SOFTWARE LAURINHA LTDA Balanço Patrimonial em 30/04/X1 ATIVO PASSIVO Caixa R$ 38,00 Fornecedores R$ 2.606,00 Bco Cta Movimento R$ 58.900,00 Impostos a Pagar R$ 41.863,00 Aplicações Financeiras R$ 198.670,00 Salários a Pagar R$ 105.345,00 Duplicatas a Receber R$ 480.000,00 Honoráriuos a Pagar R$ 48.661,00 Imóveis R$ 649.000,00 Capital Social R$ 1.000.000,00 Móveis & Utensílios R$ 28.497,00 Lucros R$ 360.117,00 Máquinas & Equipamentos R$ 143.487,00 Total ................................ R$ 1.558.592,00 Total ..................... R$ 1.558.592,00 02/05/X1 Pagto a Fornecedores no valor de R$2.606,00 mediante transferência bancária. 02/05/X1 Recebimento de Duplicatas no valor de R$42.000,00. 03/05/X1 Depósito no Banco Cta Corrente do valor de R$42.000,00. 04/05/X1 Resgate da Aplicação Financeira no valor de R$8.000,00. 07/05/X1 Pagto Salários mediante transferências bancárias. 08/05/X1 Compra de papéis e toner para impressoaras no valor de R$1.260,00 para pagtº em 20 dias. 09/05/X1 Recebimento de Duplicatas no valor de R$ 50.000 13/05/X1 Deposito no Banco no valor de R$ 50.000 17/05/X1 Pagto Honorários no valor de R$10.000,00 pelo cheque de nº 004589. 18/05/X1 Pagamento de parte dos impostos a pagar no valor de R$ 15.000