1) Cálculo dos pagamentos. As compras da ELIAS S/A junto a seus fornecedores em um trimestre são
iguais a 70% das vendas previstas para o próximo trimestre. O Prazo médio de pagamento é de 60
dias. Os salários, impostos e outras despesas são de 25% das vendas, e os juros e dividendos são de
$80 por trimestre. Não está planejado gasto de capital.
As vendas trimestrais projetadas são estas:
T1 T2 T3 T4

980 930 1070 1250
As vendas do primeiro trimestre do próximo ano são projetadas a $1.180. Calcule os desembolsos
de caixa da empresa completando a tabela a seguir:
T1 T2 T3 T4
Pagamento de contas
Salários, impostos e outras despesas
Despesas de financiamento de longo prazo (Juros e Dividendos)
Total