Orçamento de fluxo de caixa

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Previsão de Recebimentos:

a) Vendas: Julho R$ 456.000, Agosto R$ 328.000, Setembro R$ 475.000, Outubro R$ 420.000, Novembro R$ 350.000 e Dezembro R$ 320.000 Do total das vendas previstas, 30% são a vista, 50% tem um prazo de 30 dias para recebimento e 20% tem um prazo de 60 dias. b) Aluguéis: Recebimento de R$ 3.000 mensais durante todo o período c) Venda de Imobilizado: Foi efetuada a venda de um ativo imobilizado, cujo recebimento se dará da seguinte forma: R$ 30.000 em outubro e R$ 20.000 em dezembro Previsão de Pagamentos: a) Compras (fornecedores) : Julho 60.000 Agosto: 88.000 Setembro: 45.000 Outubro: 65.000 Novembro: 32.000 e Dezembro: 55.000 sendo que 10% são pagas a vista, 60% são pagas em 30 dias e 30% são pagas em 60 dias. b) Salários e Comissões: São pagos mensalmente. Salários R$ 8.000, e comissões 5% das vendas no mês c) Impostos : São pagos mensalmente e estimados em 15% das vendas d) Aquisição de Equipamento: Compra e pagamento de um equipamento industrial em setembro no valor de R$ 75.000 e) Pagamento de Juros: Juros bancários referente a empréstimo são pagos mensalmente R$ 3.500 f) Pagamento de Dividendos : Pagamento de Dividendos previsto para o mês de novembro de R$ 30.000 Outras Informações: Saldo inicial de Caixa R$ 40.000 Saldo mínimo de Caixa R$ 25.00