Calcular o DRE e Fluxo de Caixa do trimestre:
Mês 1 Mês 2 Mês 3
Receita Operacional Bruta (ROB) = 160.000 130.000 100.000
Compras Brutas = 60.000 84.000 72.000
Despesas Operacionais = 30.000 33.000 35.000
Prazo Receita Operacional Bruta = 1 + 1
Prazo Compras Brutas = 1 + 2
Prazo Despesas Operacionais = no mesmo mês
Prazo Impostos = no mês seguinte
Prazo Comissões = no mês seguinte
Alíquotas de Impostos sobre a Receita Operacional Bruta (ROB): ICMS 17,00% PIS 1,65% COFINS 7,60% TOTAL 26,25%
Alíquotas de Impostos sobre o Lucro (Lucro antes do IR e CS): IR 15,00% CS 9,00% TOTAL 24,00%
Alíquotas de Impostos sobre as Compras Brutas (Créditos): ICMS 17,00% PIS 1,65% COFINS 7,60% TOTAL 26,25%
Comissões sobre ROB 5,00% Saldo Inicial do Fluxo de Caixa 15.000,00
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Oi! Tudo bem? Vi que sua pergunta é pertinente, porém sugiro que coloque na parte de tarefas para que os professores possam responder com maior profundidade, fundamentação e qualidade. No mais, coloco-me à disposição.
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